短信要約
1. 要点(3行)
- 増収減益の決算: メモリ・IoT事業の躍進で売上高は182.72億円（前年同期比15.3%増）と伸長したが、先行投資や貸倒引当金計上により営業利益は7.16億円（同14.6%減）に留まった。
- 特損による純利益の急落: 特定の債権に対し合計2.99億円の貸倒引当金を特別損失に計上したことで、親会社株主に帰属する当期純利益は1.12億円（同61.6%減）と大幅に落ち込んだ。
- 営業CFの悪化と財務負担増: 売上増に伴う売上債権（5.08億円増）や棚卸資産（4.37億円増）の積み上がりで営業キャッシュ・フローがマイナス転換し、有利子負債による資金調達を強化している。
2. 直近の業績と進捗率
2025年3月期の通期実績は以下の通りです。
- 売上高: 182.72億円（前年同期比15.3%増）
- 営業利益: 7.16億円（同14.6%減）
- 経常利益: 6.62億円（同21.6%減）
- 当期純利益: 1.12億円（同61.6%減）
進捗率と勢いの変化: 本決算は通期着地であるため、2026年3月期の通期計画（売上高189億円、営業利益6.6億円）に対する期待値で評価すると、売上は微増（3.4%増）を見込む一方、営業利益は7.8%の続減を予想しており、利益成長の勢いは鈍化しています。前年同期の純利益進捗が芳しくなかった中、今期は特損によりさらにボトムラインが毀損した形です。
3. セグメント別のモメンタム
- メモリ・PC関連デバイス・IoT事業【勢い：強】:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期実績
2024-04 〜 2025-03
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-04 〜 2024-03 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 182.7億円 | +15.3% | 158.5億円 |
| 営業利益 | 7.2億円 | -14.6% | 8.4億円 |
| 経常利益 | 6.6億円 | -21.6% | 8.4億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 1.1億円 | -61.6% | 2.9億円 |
| 包括利益 | 1.8億円 | -50.2% | 3.7億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 12.22円 | — | 31.85円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-03末 | 2024-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 136.3億円 | 114.7億円 |
| 純資産 | 39.8億円 | 37.9億円 |
| 自己資本比率 | 25.9% | 29.8% |
| 自己資本 | 35.3億円 | 34.2億円 |
| 1株当たり純資産 | 384.53円 | 372.31円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 3.2% | 8.9% |
| ROA（総資産経常利益率） | 5.3% | 7.8% |
| 売上高営業利益率 | 3.9% | 5.3% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.7億円 | -40,000,000円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.1億円 | -2.1億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17.0億円 | 9.7億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 53.3億円 | 41.1億円 |
来期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 189.0億円 | +3.4% |
| 営業利益 | 6.6億円 | -7.8% |
| 経常利益 | 6.0億円 | -9.4% |
| 当期純利益 | 4.0億円 | +256.3% |
| 1株当たり当期純利益 | 43.55円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 0円 | 0円 |
配当性向：当期 — / 前期 —
純資産配当率：当期 — / 前期 —