短信要約
1. 要点(3行)
- 大幅増益で着地: 2025年2月期は売上高491.32億円（前期比10.8%増）、営業利益28.71億円（同58.2%増）と、M&A効果と主力の回復により大幅な増収増益を達成。
- IT・工業材の急回復: 次世代電池関連や半導体向けが牽引し、IT・工業材関連の売上高が33.1%増と突出した伸びを記録。
- 株主還元の拡充: 当期配当を前期の62円から66円へ増額し、次期予想も68円と増配方針を継続。純利益は前期比約2倍の20.10億円へ急拡大した。
2. 直近の業績と進捗率
2025年2月期（通期）の実績は以下の通りです。
- 売上高: 491.32億円（前期比10.8%増）
- 営業利益: 28.71億円（前期比58.2%増）
- 経常利益: 29.08億円（前期比24.2%増）
- 親会社株主に帰属する当期純利益: 20.10億円（前期比90.1%増）
前期（2024年2月期）の営業利益が4.1%減と苦戦していたのに対し、今期はV字回復を遂げました。2026年2月期の通期予想に対する**「進捗率」**という観点では、現時点での新年度予想（営業利益30.25億円、前期比5.4%増）は、今期の急拡大を経た後の堅実な成長を見込んだものと評価できます。
3. セグメント別のモメンタム
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プランをアップグレード進捗詳細
今期実績
2024-03 〜 2025-02
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-03 〜 2024-02 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 491.3億円 | +10.8% | 443.6億円 |
| 営業利益 | 28.7億円 | +58.2% | 18.1億円 |
| 経常利益 | 29.1億円 | +24.2% | 23.4億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 20.1億円 | +90.1% | 10.6億円 |
| 包括利益 | 23.9億円 | +79.1% | 13.4億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 225.39円 | — | 128.48円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-02末 | 2024-02末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 399.7億円 | 384.8億円 |
| 純資産 | 203.1億円 | 185.0億円 |
| 自己資本比率 | 48.3% | 45.7% |
| 自己資本 | 193.1億円 | 175.7億円 |
| 1株当たり純資産 | 2,165.73円 | 1,969.69円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 10.9% | 6.4% |
| ROA（総資産経常利益率） | 7.4% | 6.4% |
| 売上高営業利益率 | 5.8% | 4.1% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.5億円 | 34.6億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.6億円 | -25.3億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.4億円 | -32,000,000円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 75.5億円 | 74.5億円 |
来期予想
2025-03 〜 2026-02
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 520.0億円 | +5.8% |
| 営業利益 | 30.3億円 | +5.4% |
| 経常利益 | 31.0億円 | +6.6% |
| 当期純利益 | 20.1億円 | +0.0% |
| 1株当たり当期純利益 | 225.49円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 31円 | 32円 |
| 期末 | 31円 | 34円 |
配当性向：当期 29.3% / 前期 48.3%
純資産配当率：当期 3.2% / 前期 3.2%