企業解説
1. 企業概要
株式会社アイネットは、自社データセンターを基盤に、システム開発、受託計算、BPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）を一気通貫で提供する独立系ITサービス企業です。石油販売業（ガソリンスタンド）向けの受託計算サービスに強みを持ち、国内の主要な元売企業を顧客に抱えています。また、宇宙開発や金融、流通など多岐にわたる分野でシステム開発を展開しており、「運用・BPOのアイネット」として独自の地位を築いています。
2. 要点(3行)
- 売上高は389.87億円と4期連続で過去最高を更新したが、クラウド用ライセンス費の高騰や設備投資の償却負担により、営業利益は26.40億円（前年比8.5%減）の減益となった。
- 投資有価証券売却益（7.19億円）の計上により純利益は増益を確保し、これに伴い配当増額や大規模な自社株買い・消却を実施するなど、非常に積極的な株主還元姿勢を示した。
- 新中期経営計画「Up Stage 2027」を始動し、保険業界に強みを持つ株式会社ACUの買収（3.2億円）や、AI・DX領域への投資を通じて2028年3月期の売上高500億円、ROE13%を目指している。
3. 業績・収益性のトレンド
売上高は389.87億円（前期比3.2%増）と増収でしたが、営業利益は26.40億円（同8.5%減）、経常利益は26.81億円（同8.6%減）となりました。減益の主因は、クラウド基盤のソフトウェアライセンス料の上昇、データセンター設備の更新に伴う減価償却費の増加、および人件費の増大です。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 300.2億円 | 311.7億円 | 349.9億円 | 377.6億円 | 389.9億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 22.8億円 | 25.4億円 | 21.8億円 | 29.4億円 | 26.8億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 14.9億円 | 16.9億円 | 13.4億円 | 22.0億円 | 22.6億円 |
| 包括利益 | 17.7億円 | 21.0億円 | 10.3億円 | 33.1億円 | 15.5億円 |
| 純資産額 | 162.1億円 | 173.0億円 | 175.8億円 | 201.0億円 | 193.1億円 |
| 総資産額 | 320.6億円 | 335.0億円 | 326.3億円 | 376.1億円 | 370.6億円 |
| １株当たり純資産額 | 1,014.82円/株 | 1,083.14円/株 | 1,099.9円/株 | 1,257.26円/株 | 1,265.76円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 93.62円/株 | 106.08円/株 | 84.06円/株 | 137.5円/株 | 147.22円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 50.6% | 51.6% | 53.9% | 53.4% | 52.1% |
| 自己資本利益率 | 9.5% | 10.1% | 7.7% | 11.7% | 11.5% |
| 株価収益率 | 1630.0% | 1200.0% | 1520.0% | 1780.0% | 1270.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.2億円 | 37.2億円 | 22.4億円 | 66.7億円 | 24.9億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29.3億円 | -21.9億円 | -21.2億円 | -17.9億円 | -25.7億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.5億円 | -18.7億円 | -15.0億円 | -19.0億円 | -4.6億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 40.3億円 | 36.8億円 | 23.1億円 | 52.8億円 | 47.4億円 |
| 従業員数 | 161300.0% | 164900.0% | 165500.0% | 165100.0% | 165400.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 16800.0% | 16800.0% | 22100.0% | 22800.0% | 24100.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 128.1億円 | 130.5億円 |
| ▶ 固定資産 | 247.9億円 | 240.2億円 |
| 資産 | 376.1億円 | 370.6億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 120.5億円 | 106.6億円 |
| ▶ 固定負債 | 54.7億円 | 70.9億円 |
| 負債 | 175.1億円 | 177.5億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 186.1億円 | 185.3億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 14.9億円 | 7.8億円 |
| 純資産 | 201.0億円 | 193.1億円 |
| 負債純資産 | 376.1億円 | 370.6億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 377.6億円 | 389.9億円 |
| 売上原価 | 295.2億円 | 307.3億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 82.5億円 | 82.6億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 53.6億円 | 56.2億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 28.9億円 | 26.4億円 |
| ▶ 営業外収益 | 1.2億円 | 1.4億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.8億円 | 1.0億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 29.4億円 | 26.8億円 |
| ▶ 特別利益 | 3.0億円 | 7.2億円 |
| ▶ 特別損失 | 1.1億円 | 0.8億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 31.3億円 | 33.2億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 10.2億円 | 9.7億円 |
| 法人税等調整額 | -0.9億円 | 0.9億円 |
| 法人税等 | 9.3億円 | 10.6億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 22.0億円 | 22.6億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 22.0億円 | 22.6億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66.7億円 | 24.9億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.9億円 | -25.7億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19.0億円 | -4.6億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29.7億円 | -5.4億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 52.8億円 | 47.4億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 52.8億円 | 47.4億円 |