企業解説
1. 企業概要
リリカラ株式会社は、壁紙、カーテン、床材などの内装材を扱う「インテリア事業」を主軸とする企業です。自社ブランド「リリカラ」の企画・開発を行い、製造は外部に委託するファブレス形態をとっています。また、オフィス空間の設計・施工を行う「スペースソリューション事業」、および2024年1月より開始した「不動産投資開発事業」を展開しています。親会社は株式会社ティーケーピー（議決権53.0％保有）であり、空間再生流通事業を営む親会社との連携を強めています。
2. 要点(3行)
- 原材料・物流コストの高騰が直撃し、売上高は3.2%増の338億円となるも、営業利益は89.5%減の1.5億円と大幅な減益。
- スペースソリューション事業は売上が45.7%増と急成長したが、大型案件の外注費膨張によりセグメント利益は33.9%減。
- DOE5%以上を掲げ、利益水準にかかわらず配当金36円（配当性向725.8%）を維持する強い株主還元姿勢を示す。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 338億3百万円（前年同期比3.2％増）。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2020年12月期 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 提出会社の経営指標等 | |||||
| 売上高 | 327.6億円 | 324.4億円 | 332.5億円 | 327.7億円 | 338.0億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 0.4億円 | 4.9億円 | 15.9億円 | 14.1億円 | 0.9億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 0.6億円 | 3.3億円 | 9.6億円 | 9.3億円 | 0.6億円 |
| 持分法を適用した場合の投資利益又は投資損失（△） | — | — | — | — | — |
| 資本金 | 33.4億円 | 33.4億円 | 33.4億円 | 33.4億円 | 33.4億円 |
| 発行済株式総数 | 12,662,100株 | 12,662,100株 | 12,662,100株 | 12,662,100株 | 12,662,100株 |
| 純資産額 | 64.2億円 | 67.8億円 | 77.1億円 | 85.4億円 | 83.9億円 |
| 総資産額 | 189.5億円 | 190.8億円 | 210.9億円 | 201.7億円 | 204.0億円 |
| １株当たり純資産額 | 521.98円/株 | 551.38円/株 | 626.94円/株 | 694.48円/株 | 681.06円/株 |
| １株当たり配当額 | — | 6円/株 | 14.5円/株 | 14.5円/株 | 36円/株 |
| １株当たり中間配当額 | — | — | — | — | — |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 4.52円/株 | 26.76円/株 | 78.21円/株 | 75.63円/株 | 4.96円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 33.9% | 35.5% | 36.5% | 42.3% | 41.1% |
| 自己資本利益率 | 0.9% | 5.0% | 13.3% | 11.4% | 0.7% |
| 株価収益率 | 3252.0% | 661.0% | 793.0% | 694.0% | 12762.0% |
| 配当性向 | — | 22.4% | 18.5% | 19.2% | 725.8% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.1億円 | 15.8億円 | -11.5億円 | 12.0億円 | -8.4億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.9億円 | -1.0億円 | -2.2億円 | -2.7億円 | 1.0億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.4億円 | -3.7億円 | -2.9億円 | -4.8億円 | 12.2億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 29.1億円 | 40.1億円 | 23.6億円 | 28.0億円 | 32.9億円 |
| 従業員数 | 51400.0% | 51000.0% | 51100.0% | 51500.0% | 53400.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 18400.0% | 17700.0% | 18200.0% | 18900.0% | 17100.0% |
| 株主総利回り | 65.6% | 81.7% | 285.9% | 250.0% | 314.3% |
| 株価指数における総利回り | 107.4% | 121.1% | 118.1% | 151.5% | 182.5% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 160.1億円 | 166.0億円 |
| ▶ 固定資産 | 41.6億円 | 38.0億円 |
| 資産 | 201.7億円 | 204.0億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 104.8億円 | 106.3億円 |
| ▶ 固定負債 | 11.5億円 | 13.8億円 |
| 負債 | 116.3億円 | 120.1億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 83.5億円 | 82.5億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 1.9億円 | 1.4億円 |
| 純資産 | 85.4億円 | 83.9億円 |
| 負債純資産 | 201.7億円 | 204.0億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| ▶ 売上高 | 327.7億円 | 338.0億円 |
| ▶ 売上原価 | 211.4億円 | 235.8億円 |
| 売上総利益 | ||
| ▶ 販売費及び一般管理費 | 101.9億円 | 100.7億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 14.4億円 | 1.5億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.4億円 | 0.5億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.7億円 | 1.2億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 14.1億円 | 0.9億円 |
| ▶ 特別利益 | — | 1.5億円 |
| ▶ 特別損失 | 0.1億円 | — |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 14.1億円 | 2.3億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 3.1億円 | 1.1億円 |
| 法人税等調整額 | 1.7億円 | 0.6億円 |
| 法人税等 | 4.8億円 | 1.7億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 9.3億円 | 0.6億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.0億円 | -8.4億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.7億円 | 1.0億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.8億円 | 12.2億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | — | — |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4.5億円 | 4.8億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 28.0億円 | 32.9億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 28.0億円 | 32.9億円 |