株式会社キューブシステムは、独立系のシステムインテグレーターとして、金融、流通、通信、公共など幅広い業界に対し、ITを用いたビジネスモデル変革支援(システムソリューション・サービス)を提供しています。
- 事業内容: 「システムインテグレーション」「システムアウトソーシング」「プロフェッショナル・サービス」の3領域を展開。ビジネスモデル別では「デジタル」「SI」「エンハンス」の3区分で管理。
- 主要顧客: 野村総合研究所(NRI)グループが売上高の49.0%、富士通グループが23.5%を占め、特定顧客への依存度が極めて高い(計72.5%)。
- 競合環境: DX需要の拡大により市場は底堅いものの、IT人材不足を背景とした採用・外注コストの増大、および大手Sierや海外企業との価格競争に晒されています。
最新の有価証券報告書サマリー
出典:有価証券報告書(2025-03 期末、2025-06-26 提出)収益性
営業利益率
7.5%
≧10%が優良
ROA
9.9%
≧5%が優良
ROE
12.0%
≧10%が優良
ROIC
8.9%
≧7%が優良
成長性
売上高成長率
1.8%
≧10%が優良
営業利益成長率
-10.2%
≧10%が優良
EPS成長率
19.1%
≧10%が優良
3行解説
- 売上高は183.5億円(前期比1.8%増)と増収を確保したが、人件費の11%上昇や不採算案件の影響で営業利益は13.8億円(同10.1%減)の減益となった。
- 特定顧客(NRI・富士通)への売上依存率が72.5%と高く、デジタルビジネスの急成長(前期比43.4%増)の一方で、主力顧客の案件動向が業績を左右する構造が続く。
- 営業CFが2.5億円(前年10.4億円)へ大幅に悪化しており、売上債権の増加や退職給付制度移行に伴う非現金項目の計上が要因となっている。
最新の決算短信サマリー
出典:決算短信( 2026-03 第3四半期 、2026-02-04 16:00 提出)進捗
1Q
営業利益
実績: 4.0億円 / 予想: 17.5億円
+82.7%
売上高
実績: 45.5億円 / 予想: 195.0億円
+3.1%
2Q
営業利益
実績: 7.3億円 / 予想: 17.5億円
+37.0%
売上高
実績: 91.4億円 / 予想: 195.0億円
+1.3%
3Q
営業利益
実績: 11.4億円 / 予想: 17.5億円
+27.6%
売上高
実績: 137.6億円 / 予想: 195.0億円
+0.8%
3行解説
- 第3四半期累計の営業利益は前年同期比27.7%増と大幅増益。売上高は0.8%増と微増に留まるも、プライム案件の収益性向上や退職給付費用の減少が利益を押し上げた。
- 通期計画に対する純利益の進捗率が88.3%に達しており、投資有価証券売却益(4.62億円)の計上も寄与。通期予想は据え置かれたが、超過達成の可能性が高い。
- 「Vision 2026」に向け、品川への新拠点開設や独自AIアプリ「InCUBEator」の活用など、生産体制拡充と高付加価値化への投資を加速させている。
書類一覧
ハイライトされた行が、現在の概要カードに表示されている最新の有報・短信です。
短信
2026-02-04 2026-03 第3四半期 2026年3月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結)
短信
2025-11-05 2026-03 第2四半期 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](連結)
短信
2025-08-06 2026-03 第1四半期 2026年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結)
有報
2025-06-26 2025-03 期末 有価証券報告書-第53期(2024/04/01-2025/03/31)
短信
2025-05-08 2025-03 通期 2025年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
短信
2025-02-05 2025-03 第3四半期 2025年3月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結)