企業解説
1. 企業概要
株式会社ワールドホールディングスは、人材派遣・業務請負を主軸とする「人材教育ビジネス」を中核に、不動産、情報通信、農業公園の5つのセグメントを展開する総合サービス企業グループです。
- 主要製品・サービス: プロダクツHR（製造派遣・請負）、サービスHR（物流・ツーリズム・接客）、不動産（デベロップメント、リノベーション）、情報通信（携帯ショップ運営）、農業公園（管理運営）。
- 主要顧客: アマゾンジャパン合同会社（連結売上高の12.2％を占める）。
- 競合環境: 人材サービス業界では大手製造メーカーとの広範な取引背景を持つ一方、不動産分野では中規模ファミリーマンションに特化し地域密着型で展開しています。
2. 要点(3行)
- 売上高は前期比13.3％増の2,422億円と増収を確保したが、半導体市場の停滞や不動産物件の引渡時期のズレにより、営業利益は17.1％減の85.9億円と計画を下回る増収減益。
- ヤマトホールディングスとの提携によるサービスHR事業の急成長（売上高38.0％増）が牽引する一方、不動産事業の利益は34.6％減と足かせとなった。
- 株主還元を強化し、連結配当性向を30％から35％へ引き上げ。次期は1株当たり106.2円の配当を予定するなど、収益回復への自信を見せている。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 242,226百万円（前期比13.3％増）。5期連続の増収。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2020年12月期 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 1435.7億円 | 1547.0億円 | 1836.4億円 | 2137.4億円 | 2422.3億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 67.9億円 | 77.4億円 | 89.3億円 | 102.5億円 | 85.5億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 59.1億円 | 46.3億円 | 53.4億円 | 62.0億円 | 49.8億円 |
| 包括利益 | 59.6億円 | 48.4億円 | 53.5億円 | 65.4億円 | 52.3億円 |
| 純資産額 | 300.6億円 | 332.3億円 | 371.9億円 | 429.3億円 | 474.6億円 |
| 総資産額 | 791.6億円 | 972.7億円 | 1235.9億円 | 1592.0億円 | 1743.7億円 |
| １株当たり純資産額 | 1,638.03円/株 | 1,803.96円/株 | 2,019.89円/株 | 2,290.86円/株 | 2,487.25円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 341.35円/株 | 265.02円/株 | 305.5円/株 | 353.61円/株 | 280.39円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | 339.86円/株 | 263.19円/株 | 303.82円/株 | 352.15円/株 | 279.79円/株 |
| 自己資本比率 | 36.1% | 32.4% | 28.6% | 25.3% | 25.5% |
| 自己資本利益率 | 23.1% | 15.4% | 16.0% | 16.4% | 11.8% |
| 株価収益率 | 574.0% | 978.0% | 822.0% | 771.0% | 707.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137.7億円 | 13.7億円 | -47.6億円 | -33.5億円 | -14.4億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.3億円 | -17.8億円 | -59.9億円 | -114.8億円 | -29.7億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66.0億円 | 79.9億円 | 150.6億円 | 205.8億円 | 60.0億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 228.2億円 | 307.5億円 | 350.8億円 | 408.5億円 | 425.4億円 |
| 従業員数 | 2271700.0% | 2670100.0% | 3401000.0% | 5257000.0% | 5493100.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 1339.4億円 | 1486.3億円 |
| ▶ 固定資産 | 252.6億円 | 257.4億円 |
| 資産 | 1592.0億円 | 1743.7億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 767.6億円 | 852.0億円 |
| ▶ 固定負債 | 395.2億円 | 417.2億円 |
| 負債 | 1162.8億円 | 1269.1億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 402.3億円 | 445.0億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 0.3億円 | 0.0億円 |
| 新株予約権 | 0.6億円 | 1.7億円 |
| 非支配株主持分 | 26.1億円 | 27.8億円 |
| 純資産 | 429.3億円 | 474.6億円 |
| 負債純資産 | 1592.0億円 | 1743.7億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 2137.4億円 | 2422.3億円 |
| 売上原価 | 1761.2億円 | 2034.4億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 376.2億円 | 387.9億円 |
| ▶ 販売費及び一般管理費 | 272.5億円 | 301.9億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 103.7億円 | 85.9億円 |
| ▶ 営業外収益 | 2.9億円 | 6.2億円 |
| ▶ 営業外費用 | 4.1億円 | 6.6億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 102.5億円 | 85.5億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.0億円 | 6.3億円 |
| ▶ 特別損失 | 1.3億円 | 2.2億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 101.2億円 | 89.6億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 38.4億円 | 43.9億円 |
| 法人税等調整額 | -0.7億円 | -6.8億円 |
| 法人税等 | 37.7億円 | 37.1億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 63.5億円 | 52.5億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | 1.4億円 | 2.6億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 62.0億円 | 49.8億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33.5億円 | -14.4億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114.8億円 | -29.7億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | 205.8億円 | 60.0億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0.3億円 | 0.4億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57.7億円 | 16.2億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 408.5億円 | 425.4億円 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | — | 0.8億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 408.5億円 | 425.4億円 |