短信要約
1. 要点(3行)
- 売上高は前年同期比9.6%増と堅調に推移したが、原材料高と新工場関連の費用増が響き、経常・最終利益ともに赤字に転落。
- 店舗事業が15.5%増収と全体を牽引する一方、全セグメントでコスト増を吸収しきれず利益面でのモメンタムが低下。
- 新工場建設に伴う約37億円の有利子負債急増により、自己資本比率が61.9%から44.4%へ急低下する財務面の変化が発生。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 60.10億円 (前年同期比 +9.6%)
- 営業利益: 0.67億円 (同 -30.8%)
- 経常損失: 0.30億円 (前年同期は0.94億円の黒字)
- 中間純損失: 0.44億円 (前年同期は0.46億円の黒字)
通期計画に対する進捗率:
- 売上高: 51.0%
- 営業利益: 19.1%
- 親会社株主に帰属する当期純利益: 赤字のため算出不可 分析: 売上高は期初計画の50%を超え順調ですが、営業利益の進捗は19.1%と極めて低調です。前年同期と比較しても、通期の営業利益目標（3.5億円）達成には下期に上期の約4倍の利益を稼ぎ出す必要があり、計画達成へのハードルは非常に高いと言わざるを得ません。
3. セグメント別のモメンタム
- 商品事業（勢いあり、ただし収益性に課題）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期累計実績
2025-04 〜 2025-09
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-09 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 60.1億円 | +9.6% | 54.8億円 |
| 営業利益 | 67,000,000円 | -30.8% | 97,000,000円 |
| 経常利益 | -30,000,000円 | — | 94,000,000円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | -44,000,000円 | — | 46,000,000円 |
| 包括利益 | -52,000,000円 | — | 50,000,000円 |
| 1株当たり当期純利益 | -6.51円 | — | 6.8円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-09末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 139.2億円 | 102.7億円 |
| 純資産 | 61.8億円 | 63.6億円 |
| 自己資本比率 | 44.4% | 61.9% |
| 自己資本 | 61.8億円 | 63.6億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 117.9億円 | +5.8% |
| 営業利益 | 3.5億円 | +97.5% |
| 経常利益 | 2.0億円 | +24.7% |
| 当期純利益 | 60,000,000円 | +3.8% |
| 1株当たり当期純利益 | 8.69円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 24円 | 24円 予想 |
| 年間合計 | 24円 | 24円 予想 |