短信要約
1. 要点(3行)
- 大幅な利益成長: 自社ブランドの価格改定とOEM受注の拡大が奏功し、営業利益は前期比76.4%増の9,600万円と急伸。
- 主力事業のモメンタム: 主力のアイスクリーム部門が7.9%増収と牽引。「もも太郎」等のブランド力に加え、閑散期のOEM伸長が収益性を底上げ。
- 中期計画の上方修正: 足元の好調を受け「中期経営計画2027」の目標値を上方修正。2026年2月期も営業利益24.6%増を見込む強気の姿勢。
2. 直近の業績と進捗率
2025年2月期の着地は以下の通りです。
- 売上高: 44.84億円（前期比5.3%増）
- 営業利益: 9,600万円（前期比76.4%増）
- 経常利益: 1.23億円（前期比85.9%増）
- 当期純利益: 1.19億円（前期比94.5%増）
進捗と勢いの変化: 期初計画（売上43億円、営業利益7,000万円）に対し、売上高は104%、営業利益は137%の達成率となり、大幅な上振れ着地となりました。前年同期（営業益5,400万円）と比較しても利益の絶対額が大きく積み上がっており、コスト増を価格転嫁と稼働率向上で完全に吸収する「増益モード」に入っています。
3. セグメント別のモメンタム
- アイスクリーム部門（勢い：強）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期実績
2024-03 〜 2025-02
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-03 〜 2024-02 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 44.8億円 | +5.3% | 42.6億円 |
| 営業利益 | 96,000,000円 | +76.4% | 54,000,000円 |
| 経常利益 | 1.2億円 | +85.9% | 66,000,000円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 1.2億円 | +94.5% | 61,000,000円 |
| 1株当たり当期純利益 | 85.68円 | — | 39.95円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-02末 | 2024-02末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 32.9億円 | 29.2億円 |
| 純資産 | 13.9億円 | 12.8億円 |
| 自己資本比率 | 42.4% | 43.8% |
| 自己資本 | 13.9億円 | 12.8億円 |
| 1株当たり純資産 | 1,000.2円 | 917.68円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 8.9% | 4.4% |
| ROA（総資産経常利益率） | 3.9% | 2.2% |
| 売上高営業利益率 | 2.1% | 1.2% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,000,000円 | 1.7億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,000,000円 | -5.3億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.6億円 | 3,000,000円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 3.3億円 | 2.1億円 |
来期予想
2025-03 〜 2026-02
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 46.0億円 | +2.5% |
| 営業利益 | 1.2億円 | +24.6% |
| 経常利益 | 1.3億円 | +1.5% |
| 1株当たり当期純利益 | 78.87円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 期末 | 17円 | 18円 |
| 年間合計 | 17円 | 18円 |
配当性向：当期 21.0% / 前期 42.5%
純資産配当率：当期 1.8% / 前期 1.8%