企業解説
1. 企業概要
株式会社ソフトウェア・サービスは、医療機関向けの情報システム（電子カルテ、オーダリングシステム等）の開発・販売・導入、および保守サービスを一貫して提供する専業メーカーです。
- 主要製品・サービス: 電子カルテシステム「e-カルテ」、オーダリングシステム「NEWTONS2」等。
- 主要顧客: 国内の病院および診療所（2024年10月末時点の導入稼働施設数は926施設）。
- 競合環境: 厚生労働省が推進する医療DX（電子カルテの標準化、全国医療情報プラットフォームの構築）を背景に需要は旺盛ですが、大手ベンダーとの競争は激化しています。
2. 要点(3行)
- 2桁増収増益を継続し、売上高384.25億円（前期比14.0%増）、経常利益73.36億円（同11.3%増）と過去最高水準を更新。
- 自己資本比率81.2%、営業CF（72.04億円）が純利益（53.28億円）を大きく上回る極めて質の高い財務構造を維持。
- 保守売上が91.71億円（同13.8%増）と着実に伸長しており、ストック型収益の積み上がりが利益の安定性を高めている。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 384.25億円（前期比14.0%増）。豊富な新規導入案件に加え、既存ユーザーのシステム追加やサーバーリプレイスが計画を上回りました。
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- 🔒 業績・収益性のトレンド
- 🔒 事業セグメント別の明暗
- 🔒 成長戦略の具体性と進捗
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- 🔒 キャッシュフローの質
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2020年10月期 | 2021年10月期 | 2022年10月期 | 2023年10月期 | 2024年10月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 205.0億円 | 252.8億円 | 275.7億円 | 337.2億円 | 384.3億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 34.0億円 | 43.4億円 | 49.1億円 | 65.9億円 | 73.4億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 23.5億円 | 30.0億円 | 34.0億円 | 48.6億円 | 53.3億円 |
| 包括利益 | 23.4億円 | 30.5億円 | 34.1億円 | 48.8億円 | 53.8億円 |
| 純資産額 | 232.3億円 | 258.1億円 | 272.7億円 | 316.4億円 | 364.3億円 |
| 総資産額 | 273.7億円 | 315.8億円 | 337.3億円 | 399.2億円 | 448.9億円 |
| １株当たり純資産額 | 4,272.7円/株 | 4,751.95円/株 | 5,214.02円/株 | 6,052.69円/株 | 6,964.67円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 431.67円/株 | 551.8円/株 | 628.54円/株 | 930.35円/株 | 1,018.92円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 84.9% | 81.7% | 80.8% | 79.3% | 81.2% |
| 自己資本利益率 | 10.1% | 12.2% | 12.8% | 16.5% | 15.7% |
| 株価収益率 | 2600.0% | 1300.0% | 1310.0% | 920.0% | 1260.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.9億円 | 33.8億円 | 33.3億円 | 55.9億円 | 72.0億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.1億円 | -21.3億円 | -34.4億円 | 6.4億円 | -21.6億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.9億円 | -5.3億円 | -18.7億円 | -6.2億円 | -6.3億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 63.7億円 | 70.9億円 | 51.0億円 | 107.1億円 | 151.3億円 |
| 従業員数 | 147200.0% | 157900.0% | 162300.0% | 164000.0% | 170600.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 197.5億円 | 251.3億円 |
| ▶ 固定資産 | 201.6億円 | 197.7億円 |
| 資産 | 399.2億円 | 448.9億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 82.0億円 | 84.0億円 |
| ▶ 固定負債 | 0.7億円 | 0.7億円 |
| 負債 | 82.7億円 | 84.6億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 315.1億円 | 362.5億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 1.3億円 | 1.8億円 |
| 純資産 | 316.4億円 | 364.3億円 |
| 負債純資産 | 399.2億円 | 448.9億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 337.2億円 | 384.3億円 |
| 売上原価 | 245.4億円 | 284.4億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 91.8億円 | 99.9億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 26.6億円 | 27.1億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 65.2億円 | 72.7億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.8億円 | 0.6億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 65.9億円 | 73.4億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 65.9億円 | 73.4億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 18.2億円 | 20.3億円 |
| 法人税等調整額 | -0.9億円 | -0.2億円 |
| 法人税等 | 17.3億円 | 20.1億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 48.6億円 | 53.3億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | — | — |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 48.6億円 | 53.3億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.9億円 | 72.0億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.4億円 | -21.6億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.2億円 | -6.3億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56.0億円 | 44.2億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 107.1億円 | 151.3億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 107.1億円 | 151.3億円 |