短信要約
1. 要点(3行)
- 初の連結決算へ移行し、売上高47.68億円、営業利益2.71億円で着地。先行投資により本業は足踏み。
- 関連会社株式の売却益5.47億円の計上により、最終利益が5.83億円と営業利益を大きく上回る変則的な着地。
- 次期（2026年2月期）は営業利益65.7%増の4.5億円を計画。M&AとSAP事業の本格寄与によるV字回復を狙う。
2. 直近の業績と進捗率
- 実績: 2025年2月期（連結）の売上高は47.68億円、営業利益は2.71億円、経常利益は3.02億円。
- 進捗と勢い: 今期から連結のため単純比較は不可だが、個別ベースでは売上高3.3%減、営業利益14.7%減と苦戦。オフィス移転・増床による一時費用や人材投資が重荷となった。通期計画に対する達成状況としては、特益により最終利益は当初想定を上振れたものの、営業利益ベースでは成長に向けた「仕込み」の時期であり、勢いは一服している。
3. セグメント別のモメンタム
- ERP事業（勢い：維持）: 売上高38.50億円、セグメント利益7.01億円。主力製品「GRANDIT」に加え、2024年4月始動のSAP事業が初受注を獲得するなど、屋台骨としての安定感を見せた。
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プランをアップグレード進捗詳細
今期実績
2024-03 〜 2025-02
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-03 〜 2024-02 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 47.7億円 | — | — |
| 営業利益 | 2.7億円 | — | — |
| 経常利益 | 3.0億円 | — | — |
| 当期純利益（親会社帰属） | 5.8億円 | — | — |
| 包括利益 | 5.9億円 | — | — |
| 1株当たり当期純利益 | 53.44円 | — | — |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-02末 | 2024-02末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 49.8億円 | — |
| 純資産 | 41.2億円 | — |
| 自己資本比率 | 82.5% | — |
| 自己資本 | 41.1億円 | — |
| 1株当たり純資産 | 376.59円 | — |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 14.1% | — |
| ROA（総資産経常利益率） | 6.2% | — |
| 売上高営業利益率 | 5.7% | — |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.5億円 | — |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,000,000円 | — |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.3億円 | — |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 24.6億円 | — |
来期予想
2025-03 〜 2026-02
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 55.0億円 | +15.3% |
| 営業利益 | 4.5億円 | +65.7% |
| 経常利益 | 4.0億円 | +32.3% |
| 当期純利益 | 2.5億円 | -56.3% |
| 1株当たり当期純利益 | 23.35円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 12円 | 10円 |
配当性向：当期 18.7% / 前期 —
純資産配当率：当期 2.6% / 前期 —