短信要約
1. 要点(3行)
- 利益倍増の驚異的着地： 2025年12月期は売上高が前期比22.7%増の53.7億円、営業利益は同108.4%増の15.2億円と、主力のクラウド移行が奏功し利益が激増した。
- ストック収益の確立： HRM事業の売上の7割超（36.7億円）がリカーリングレベニュー（継続収益）となり、高収益かつ安定的なビジネスモデルへの転換が鮮明となった。
- 次期は投資先行の慎重予想： 2026年12月期の業績予想は売上高11.7%増に対し、営業利益は5.2%増に留まる。新製品「JOBEE」の販促や開発投資を優先する守りの姿勢が見える。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高： 53.7億円（前期比 +22.7%）
- 営業利益： 15.2億円（前期比 +108.4%）
- 経常利益： 15.2億円（前期比 +108.0%）
- 親会社株主に帰属する当期純利益： 10.1億円（前期比 +119.4%）
- 分析： 通期計画に対する進捗は、期初の勢いを維持したまま着地した。特に営業利益率は16.7%から28.3%へと劇的に改善しており、前年同期と比較しても成長の「質」が一段階上がった状態にある。
3. セグメント別のモメンタム
- HRM事業（勢い：強）：
続きで読める項目（スタンダードプラン以上）
- 🔒 直近の業績と進捗率
- 🔒 セグメント別のモメンタム
- 🔒 予想の修正と背景
- 🔒 キャッシュフローと財務の急変
- 🔒 経営陣のトーンと重要イベント
- 🔒 懸念点と不確実性
- 🔒 総評
上記の詳細分析はスタンダードプラン以上でご覧いただけます。
プランをアップグレード進捗詳細
今期実績
2025-01 〜 2025-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-01 〜 2024-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 53.7億円 | +22.7% | 43.8億円 |
| 営業利益 | 15.2億円 | +108.4% | 7.3億円 |
| 経常利益 | 15.3億円 | +108.0% | 7.3億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 10.1億円 | +119.4% | 4.6億円 |
| 包括利益 | 10.1億円 | +111.0% | 4.8億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 51.52円 | — | 23.6円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-12末 | 2024-12末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 137.3億円 | 128.1億円 |
| 純資産 | 102.5億円 | 93.7億円 |
| 自己資本比率 | 74.6% | 73.1% |
| 自己資本 | 102.5億円 | 93.7億円 |
| 1株当たり純資産 | 520.51円 | 477.48円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 10.3% | 5.0% |
| ROA（総資産経常利益率） | 11.5% | 5.7% |
| 売上高営業利益率 | 28.3% | 16.7% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.0億円 | 11.6億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30.0億円 | -9.6億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.3億円 | -4.4億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 29.9億円 | 42.3億円 |
来期予想
2026-01 〜 2026-12
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 60.0億円 | +11.7% |
| 営業利益 | 16.0億円 | +5.2% |
| 経常利益 | 16.1億円 | +5.5% |
| 当期純利益 | 10.5億円 | +3.6% |
| 1株当たり当期純利益 | 53.22円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 8.5円 | 10円 |
配当性向：当期 19.4% / 前期 36.0%
純資産配当率：当期 2.0% / 前期 1.8%