短信要約
1. 要点(3行)
- 売上高はM&Aと主力のWebソリューション成長により前年同期比22.2%増と大幅伸長も、先行投資が嵩み営業赤字に転落。
- 不採算案件の発生や人材採用・M&A関連費用の増加を理由に、通期利益予想を大幅に下方修正。
- 利益減額の一方で、配当予想を年間16円から28円へ大幅増額し、株主還元で不透明感を相殺する姿勢。
2. 直近の業績と進捗率
2026年1月期 第2四半期（累計）の着地は以下の通りです。
- 売上高: 51.56億円（前年同期比 +22.2%）
- 営業損失: △0.18億円（前年同期は0.13億円の黒字）
- 経常損失: △0.25億円（前年同期は0.10億円の黒字）
- 親会社株主に帰属する中間純損失: △0.35億円（前年同期は△0.16億円）
通期計画（修正後・レンジ中間値）に対する進捗率：
- 売上高: 48.8%（前年同期の進捗率40.0%に対し、M&A効果で勢いは加速）
- 営業利益: 赤字のため進捗せず（修正後の通期目標1.03～1.72億円に対し、下期の急回復が必須）
3. セグメント別のモメンタム
- Webソリューション事業（勢い：強、ただし収益性に課題）:
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今期累計実績
2025-02 〜 2025-07
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-02 〜 2024-07 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 51.6億円 | +22.2% | 42.2億円 |
| 営業利益 | -18,000,000円 | — | 13,000,000円 |
| 経常利益 | -25,000,000円 | — | 10,000,000円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | -35,000,000円 | — | -16,000,000円 |
| 包括利益 | -35,000,000円 | — | -16,000,000円 |
| 1株当たり当期純利益 | -8.82円 | — | -3.92円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-07末 | 2025-01末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 57.2億円 | 57.6億円 |
| 純資産 | 23.4億円 | 23.9億円 |
| 自己資本比率 | 39.8% | 40.4% |
| 自己資本 | 22.7億円 | 23.3億円 |
通期予想
2025-02 〜 2026-01
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 105.5億円 | +17.1% |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 8円 | 14円 |
| 期末 | 8円 | 14円 予想 |
| 年間合計 | 16円 | 28円 予想 |