企業解説
1. 企業概要
カルナバイオサイエンス株式会社は、細胞内の情報伝達を司る「キナーゼ」を標的とした創薬研究および創薬支援事業を展開するバイオベンチャーです。
- 事業内容: 自社で新薬候補を開発し製薬企業へ導出する「創薬事業」と、研究用試薬の販売やスクリーニング受託を行う「創薬支援事業」の二本柱。
- 主要製品: 750種類以上のキナーゼタンパク質、プロファイリング受託サービス。
- 競合環境: 低分子薬のキナーゼ阻害剤市場は、欧米大手製薬企業が先行していますが、同社は独自のキナーゼ精製・アッセイ技術（Mobility Shift Assay等）により、高度な選択性を持つ化合物の創製で差別化を図っています。
2. 要点(3行)
- ライセンス収入の欠如と創薬支援事業の低迷により、売上高は前年比60.9%減の6.36億円と急減し、純損失21.78億円を計上。
- 主力の臨床開発（AS-1763、AS-0141）に伴う多額の先行投資により現金が枯渇しており、「継続企業の前提に関する注記」が記載された。
- 当連結会計年度末の現預金は21.08億円まで減少。今後1年間の研究開発継続には、パイプラインの導出成功または追加の資金調達が不可欠な状況。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 6.36億円（前年同期16.25億円、60.9%減）。前期にあった大型の一時金収入がなかったことが主因。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2020年12月期 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 11.3億円 | 20.2億円 | 13.9億円 | 16.3億円 | 6.4億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -10.8億円 | -5.2億円 | -12.8億円 | -11.3億円 | -20.8億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | -11.1億円 | -5.3億円 | -13.5億円 | -11.5億円 | -21.8億円 |
| 包括利益 | -11.2億円 | -5.1億円 | -13.3億円 | -11.4億円 | -21.4億円 |
| 純資産額 | 38.2億円 | 43.2億円 | 36.4億円 | 38.8億円 | 24.8億円 |
| 総資産額 | 48.4億円 | 54.3億円 | 42.7億円 | 43.5億円 | 27.7億円 |
| １株当たり純資産額 | 308.05円/株 | 323.54円/株 | 255.04円/株 | 226.16円/株 | 129.62円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | -90.33円/株 | -42.1円/株 | -99.1円/株 | -68.62円/株 | -121.64円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 79.0% | 79.3% | 85.0% | 89.1% | 89.3% |
| 自己資本利益率 | — | — | — | — | — |
| 株価収益率 | — | — | — | — | — |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.6億円 | -15.4億円 | -7.1億円 | -16.8億円 | -13.7億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.7億円 | -0.4億円 | -1.3億円 | -0.1億円 | -0.1億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.2億円 | 10.6億円 | 3.7億円 | 11.8億円 | 5.7億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 43.0億円 | 38.2億円 | 33.8億円 | 28.9億円 | 21.1億円 |
| 従業員数 | 6400.0% | 6400.0% | 6500.0% | 6700.0% | 6300.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 400.0% | 900.0% | 800.0% | 800.0% | 1000.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 41.9億円 | 27.4億円 |
| ▶ 固定資産 | 1.6億円 | 0.3億円 |
| 資産 | 43.5億円 | 27.7億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 3.8億円 | 2.2億円 |
| ▶ 固定負債 | 1.0億円 | 0.7億円 |
| 負債 | 4.7億円 | 3.0億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 38.3億円 | 23.9億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 0.5億円 | 0.8億円 |
| 純資産 | 38.8億円 | 24.8億円 |
| 負債純資産 | 43.5億円 | 27.7億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 16.3億円 | 6.4億円 |
| 売上原価 | 1.8億円 | 1.7億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 14.5億円 | 4.7億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 25.7億円 | 25.4億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -11.2億円 | -20.8億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.0億円 | 0.4億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.1億円 | 0.5億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -11.3億円 | -20.8億円 |
| ▶ 特別損失 | 0.0億円 | 0.9億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -11.3億円 | -21.7億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0.2億円 | 0.0億円 |
| 法人税等調整額 | -0.0億円 | -0.0億円 |
| 法人税等 | 0.2億円 | 0.0億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -11.5億円 | -21.8億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | -11.5億円 | -21.8億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.8億円 | -13.7億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.1億円 | -0.1億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.8億円 | 5.7億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0.2億円 | 0.4億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4.9億円 | -7.8億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 28.9億円 | 21.1億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 28.9億円 | 21.1億円 |