企業解説
1. 企業概要
オンコリスバイオファーマ株式会社は、ウイルス遺伝子改変技術を活用した「がんのウイルス療法薬」および「重症ウイルス感染症治療薬」の研究開発に特化した創薬バイオベンチャーです。
- 主要製品・サービス:
- OBP-301（テロメライシン）: 食道がん等を対象とした腫瘍溶解ウイルス。国内での承認申請準備の最終段階にある。
- OBP-601（セサブジン）: 神経難病（PSP、ALS等）を対象としたLINE-1阻害剤。米トランスポゾン社にライセンス導出済み。
- OBP-401（テロメスキャン）: がん検査薬（開発優先順位は下げられている）。
- 主要顧客: 当事業年度の売上高3,138万円は、100％がライセンス導出先の米Transposon Therapeutics社向けです。
- 競合環境: ウイルス療法領域では、米アムジェン社の「T-VEC」や第一三共の「デリタクト注」が先行していますが、遺伝子改変アデノウイルスによる食道がん治療薬としては、OBP-301が国内初の承認を目指すポジションにあります。
2. 要点(3行)
- 最主力品OBP-301の国内承認申請（2025年12月期予定）に向けた体制構築と製造販売業の許可申請を完了させた「実用化直前」のフェーズ。
- 営業収益はわずか0.31億円にとどまる一方、10.8億円の研究開発費投下により、16.8億円の最終赤字を計上。
- 増資等の財務活動により28.7億円を調達し、自己資本比率は85.8%まで上昇。当面の現預金21.6億円を確保し、承認申請までの資金繰りを繋いでいる。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 0.31億円（前期0.63億円、50.3％減）。マイルストーン収入の有無により大きく変動する典型的なバイオベンチャー型。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2020年12月期 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 提出会社の経営指標等 | |||||
| 売上高 | 3.1億円 | 6.4億円 | 9.8億円 | 0.6億円 | 0.3億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -17.2億円 | -15.0億円 | -11.6億円 | -19.1億円 | -16.6億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -21.0億円 | -16.2億円 | -11.5億円 | -19.4億円 | -16.8億円 |
| 持分法を適用した場合の投資利益又は投資損失（△） | — | — | — | — | — |
| 資本金 | 74.4億円 | 90.4億円 | 30.0億円 | 36.2億円 | 51.1億円 |
| 発行済株式総数 | 14,641,900株 | 17,405,200株 | 17,405,200株 | 19,717,100株 | 24,961,600株 |
| 純資産額 | 20.0億円 | 35.9億円 | 21.6億円 | 14.7億円 | 27.5億円 |
| 総資産額 | 28.0億円 | 42.9億円 | 26.5億円 | 20.4億円 | 32.0億円 |
| １株当たり純資産額 | 136.43円/株 | 206.86円/株 | 124.2円/株 | 74.35円/株 | 110.4円/株 |
| １株当たり配当額 | — | — | — | — | — |
| １株当たり中間配当額 | — | — | — | — | — |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | -145.58円/株 | -95.5円/株 | -66.31円/株 | -108.92円/株 | -77.17円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 71.4% | 83.6% | 81.2% | 71.5% | 85.8% |
| 自己資本利益率 | — | — | — | — | — |
| 株価収益率 | — | — | — | — | — |
| 配当性向 | — | — | — | — | — |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.7億円 | -17.4億円 | -17.2億円 | -13.4億円 | -20.2億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.4億円 | -0.0億円 | 0.2億円 | -0.1億円 | -0.0億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.4億円 | 30.9億円 | -1.1億円 | 11.4億円 | 28.8億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 18.2億円 | 32.1億円 | 14.7億円 | 12.9億円 | 21.7億円 |
| 従業員数 | 3200.0% | 3300.0% | 3300.0% | 3400.0% | 3500.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 500.0% | 300.0% | 400.0% | 600.0% | 600.0% |
| 株主総利回り | 78.2% | 27.5% | 27.4% | 29.5% | 26.9% |
| 株価指数における総利回り | 107.4% | 121.1% | 118.1% | 151.5% | 182.5% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 19.6億円 | 31.0億円 |
| ▶ 固定資産 | 0.8億円 | 1.0億円 |
| 資産 | 20.4億円 | 32.0億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 3.8億円 | 2.5億円 |
| ▶ 固定負債 | 1.9億円 | 1.9億円 |
| 負債 | 5.7億円 | 4.5億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 14.6億円 | 27.4億円 |
| 新株予約権 | 0.1億円 | 0.1億円 |
| 純資産 | 14.7億円 | 27.5億円 |
| 負債純資産 | 20.4億円 | 32.0億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 0.6億円 | 0.3億円 |
| 売上原価 | ||
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 0.3億円 | 0.3億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 19.6億円 | 17.1億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -19.3億円 | -16.8億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.3億円 | 0.5億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.2億円 | 0.3億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -19.1億円 | -16.6億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.0億円 | — |
| ▶ 特別損失 | 0.2億円 | 0.2億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -19.4億円 | -16.8億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 法人税等 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -19.4億円 | -16.8億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.4億円 | -20.2億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.1億円 | -0.0億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.4億円 | 28.8億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0.2億円 | 0.2億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1.8億円 | 8.8億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 12.9億円 | 21.7億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 12.9億円 | 21.7億円 |