企業解説
1. 企業概要
ノイルイミューン・バイオテック株式会社は、山口大学発の創薬ベンチャーであり、独自技術「PRIME技術」を活用した固形がんに対する次世代型CAR-T細胞療法の開発を主軸としています。
- 事業内容: PRIME技術（サイトカインとケモカインを同時に産生させ、免疫細胞の集積と活性化を促す技術）を用いたがん免疫療法の創薬。
- 主要製品・サービス: 自社パイプライン（NIB101, 102, 103等）の開発、および製薬企業への技術ライセンス提供。
- 主要顧客: 2024年12月期は第一三共株式会社（売上比率98.9％）。以前は武田薬品工業が主要パートナーでしたが、2024年6月にライセンス契約が解消されています。
- 競合環境: ギリアド・サイエンシズやノバルティスなどのメガファーマ、および国内外のバイオベンチャーと、開発スピードおよび有効性で競合しています。
2. 要点(3行)
- 事業収益が前年比97.6％減の758万円と激減し、武田薬品との契約解消によるパートナー依存のリスクが表面化した。
- 研究開発費に5.7億円を投じた結果、9.6億円の純損失を計上したが、現預金は46.7億円保持しており、短中期の活動資金は確保されている。
- 次期臨床試験（NIB103）を最優先課題とし、タカラバイオとの提携を通じた体制再構築を急いでいるが、収益化の目途は不透明な状況が続く。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高（事業収益）: 7,587千円（前年同期は3.1億円）。契約一時金やマイルストーン収入が発生しなかったため、事実上の収益ゼロに近い状態です。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2020年12月期 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 提出会社の経営指標等 | |||||
| 事業収益、経営指標等 | 1.0億円 | 1.0億円 | 6.3億円 | 3.2億円 | 0.1億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -6.0億円 | -7.9億円 | -3.8億円 | -11.3億円 | -9.6億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -6.4億円 | -8.0億円 | -3.9億円 | -11.3億円 | -9.6億円 |
| 持分法を適用した場合の投資利益又は投資損失（△） | — | — | — | — | — |
| 資本金 | 13.5億円 | 25.4億円 | 27.9億円 | 40.5億円 | 40.5億円 |
| 発行済株式総数 | 7,179,868株 | 38,958,665株 | 39,579,865株 | 43,276,765株 | 43,301,765株 |
| 純資産額 | 26.0億円 | 41.9億円 | 43.0億円 | 56.9億円 | 47.3億円 |
| 総資産額 | 26.7億円 | 42.7億円 | 46.4億円 | 57.8億円 | 48.0億円 |
| １株当たり純資産額 | 361.19円/株 | 107.3円/株 | 108.48円/株 | 131.26円/株 | 108.97円/株 |
| １株当たり配当額 | — | — | — | — | — |
| １株当たり中間配当額 | — | — | — | — | — |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | -89.64円/株 | -20.75円/株 | -9.87円/株 | -27.25円/株 | -22.28円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 97.0% | 97.9% | 92.5% | 98.3% | 98.3% |
| 自己資本利益率 | — | — | — | — | — |
| 株価収益率 | — | — | — | — | — |
| 配当性向 | — | — | — | — | — |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.0億円 | -7.8億円 | -1.1億円 | -8.7億円 | -8.9億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | — | -0.0億円 | — | -0.1億円 | 0.0億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.0億円 | 23.7億円 | 4.9億円 | 19.1億円 | 0.0億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 25.5億円 | 41.4億円 | 45.2億円 | 55.6億円 | 46.7億円 |
| 従業員数 | 1200.0% | 1400.0% | 1900.0% | 2800.0% | 2500.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 500.0% | 500.0% | 600.0% | 500.0% | 400.0% |
| 株主総利回り | — | — | — | — | 80.2% |
| 株価指数における総利回り | — | — | — | — | 91.2% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 57.2億円 | 47.8億円 |
| ▶ 固定資産 | 0.6億円 | 0.2億円 |
| 資産 | 57.8億円 | 48.0億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 0.9億円 | 0.7億円 |
| ▶ 固定負債 | 0.1億円 | 0.1億円 |
| 負債 | 0.9億円 | 0.7億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 56.8億円 | 47.2億円 |
| 新株予約権 | 0.1億円 | 0.1億円 |
| 純資産 | 56.9億円 | 47.3億円 |
| 負債純資産 | 57.8億円 | 48.0億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 事業収益、営業活動による収益 | 3.2億円 | 0.1億円 |
| 事業費用 [タイトル項目] | ||
| 営業利益又は営業損失（△） | -7.8億円 | -10.7億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.0億円 | 1.1億円 |
| ▶ 営業外費用 | 3.5億円 | 0.0億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -11.3億円 | -9.6億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -11.3億円 | -9.6億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 法人税等 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -11.3億円 | -9.6億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.7億円 | -8.9億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.1億円 | 0.0億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19.1億円 | 0.0億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10.3億円 | -8.8億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 55.6億円 | 46.7億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 55.6億円 | 46.7億円 |