企業解説
1. 企業概要
プライム・ストラテジー株式会社は、WordPress等のCMS（コンテンツ管理システム）を高速かつ安全に動作させる実行環境「KUSANAGI」を中心とした「KUSANAGI Stack事業」の単一セグメントを展開しています。
- 事業内容: 超高速CMS実行環境「KUSANAGI」の開発、およびそれを利用したマネージドサービス、クラウドインテグレーション、ライセンス販売。
- 主要製品・サービス: KUSANAGI（CMS実行環境）、WEXAL（Web表示高速化エンジン）、ONIMARU（戦略AI）。
- 主要顧客: 住友不動産株式会社。当連結会計年度の売上高は1.83億円（総売上高の21.4%）を占めています。
- 競合環境: クラウドインテグレーション分野では複数の競合が存在しますが、「KUSANAGI」のようなサーバーOS、ミドルウェア、アプリケーション層までを垂直統合で高速化・自動化するサービスにおいて、独自の技術的優位性を確保していると認識しています。
2. 要点(3行)
- 減収減益の着地: 営業利益は前期比26.1%減の2.12億円。主力マネージドサービスでの大型解約が響き、利益率が低下した。
- 強固な財務基盤: 自己資本比率86.3%と極めて高く、無借金に近い経営状態で、13.99億円の現預金を保有する高い安全性を誇る。
- 株主還元の強化: 前期の20円から21円への増配に加え、発行済株式の0.85%を上限とする自社株買い（上限4,500万円）を決定し、還元姿勢を鮮明にしている。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 8.57億円（前期比2.3%減）。「KUSANAGIマネージドサービス」が大型解約の影響で5.87億円（同3.3%減）と落ち込み、全体を押し下げました。
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- 🔒 業績・収益性のトレンド
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2020年11月期 | 2021年11月期 | 2022年11月期 | 2023年11月期 | 2024年11月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 5.7億円 | 5.6億円 | 7.7億円 | 8.8億円 | 8.6億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 0.5億円 | 1.5億円 | 2.9億円 | 2.7億円 | 2.1億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 0.3億円 | 1.0億円 | 2.0億円 | 1.9億円 | 1.5億円 |
| 包括利益 | 0.3億円 | 1.0億円 | 2.0億円 | 1.9億円 | 1.5億円 |
| 純資産額 | 0.4億円 | 1.3億円 | 3.3億円 | 13.0億円 | 14.1億円 |
| 総資産額 | 3.6億円 | 4.2億円 | 7.3億円 | 15.0億円 | 16.4億円 |
| １株当たり純資産額 | 12.33円/株 | 46.15円/株 | 117.19円/株 | 375.53円/株 | 400.56円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 9.69円/株 | 33.52円/株 | 69.32円/株 | 56円/株 | 43.51円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | 52.43円/株 | 41.6円/株 |
| 自己資本比率 | 9.7% | 31.6% | 45.8% | 86.5% | 86.3% |
| 自己資本利益率 | 134.2% | 114.6% | 84.9% | 22.7% | 11.2% |
| 株価収益率 | — | — | — | 3220.0% | 2514.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.6億円 | 1.5億円 | 2.5億円 | 1.6億円 | 1.3億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.3億円 | 0.4億円 | -0.1億円 | -0.2億円 | -0.4億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.5億円 | -0.8億円 | 0.3億円 | 6.3億円 | -0.2億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 1.8億円 | 2.9億円 | 5.6億円 | 13.3億円 | 14.0億円 |
| 従業員数 | 2000.0% | 2000.0% | 2300.0% | 2300.0% | 2500.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 14.4億円 | 15.3億円 |
| ▶ 固定資産 | 0.6億円 | 1.1億円 |
| 資産 | 15.0億円 | 16.4億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 1.5億円 | 1.6億円 |
| ▶ 固定負債 | 0.5億円 | 0.6億円 |
| 負債 | 2.0億円 | 2.2億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 12.9億円 | 14.1億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 0.1億円 | 0.1億円 |
| 純資産 | 13.0億円 | 14.1億円 |
| 負債純資産 | 15.0億円 | 16.4億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 8.8億円 | 8.6億円 |
| 売上原価 | 3.0億円 | 3.4億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 5.8億円 | 5.2億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 2.9億円 | 3.1億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 2.9億円 | 2.1億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.2億円 | 0.0億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2.7億円 | 2.1億円 |
| 特別利益 | ||
| 関係会社株式売却益 | 0.0億円 | — |
| 特別利益 | 0.0億円 | — |
| ▶ 特別損失 | 0.0億円 | — |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 2.7億円 | 2.1億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0.8億円 | 0.6億円 |
| 法人税等調整額 | 0.1億円 | -0.0億円 |
| 法人税等 | 0.8億円 | 0.6億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 1.9億円 | 1.5億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 1.9億円 | 1.5億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.6億円 | 1.3億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.2億円 | -0.4億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.3億円 | -0.2億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7.7億円 | 0.7億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 13.3億円 | 14.0億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 13.3億円 | 14.0億円 |