短信要約
1. 要点(3行)
- 前期業績は大幅増益で着地: 売上高は前期比8.7%増の402.1億円、営業利益は16.1%増の32.4億円と、自動車業界の回復を背景に主力2部門ともに増収増益を達成。
- 次期見通しは一転して「大幅減益」の弱気予想: 2026年3月期の営業利益は35.3%減の21億円を見込む。主要顧客の不透明な先行きを織り込んだ慎重な計画がサプライズ。
- キャッシュフローの急激な悪化と減配リスク: 営業CFが約28億円の赤字に転落し、現預金が162億円から80億円へ半減。配当も前期の60円から次期50円へ実質減配の予想。
2. 直近の業績と進捗率
2025年3月期（通期）の実績は以下の通りです。
- 売上高: 402.1億円（前期比 +8.7%）
- 営業利益: 32.4億円（前期比 +16.1%）
- 経常利益: 35.2億円（前期比 +17.1%）
- 親会社株主に帰属する当期純利益: 24.0億円（前期比 +16.7%）
進捗率と勢いの変化: 本資料は通期決算のため進捗率は100%ですが、前期（2024年3月期）の営業利益が189.5%増という爆発的な伸びだったのに対し、今期は16.1%増と成長スピードは巡航速度に移行しています。特筆すべきは、次期（2026年3月期）予想において売上高3.0%減、営業利益35.3%減と、これまでの拡大局面から一転して「急ブレーキ」をかける見通しとなっている点です。
3. セグメント別のモメンタム
- 設備部門（勢い：維持）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期実績
2024-04 〜 2025-03
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-04 〜 2024-03 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 402.2億円 | +8.7% | 369.9億円 |
| 営業利益 | 32.5億円 | +16.1% | 27.9億円 |
| 経常利益 | 35.2億円 | +17.1% | 30.1億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 24.0億円 | +16.7% | 20.6億円 |
| 包括利益 | 27.6億円 | -22.6% | 35.7億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 149.22円 | — | 128.03円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-03末 | 2024-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 424.6億円 | 447.7億円 |
| 純資産 | 328.8億円 | 310.2億円 |
| 自己資本比率 | 75.8% | 67.7% |
| 自己資本 | 322.0億円 | 302.9億円 |
| 1株当たり純資産 | 1,998.53円 | 1,882.27円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 7.7% | 7.2% |
| ROA（総資産経常利益率） | 8.1% | 7.2% |
| 売上高営業利益率 | 8.1% | 7.6% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28.1億円 | 36.2億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46.7億円 | -8.7億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.1億円 | -6.2億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 80.3億円 | 162.3億円 |
来期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 390.0億円 | -3.0% |
| 営業利益 | 21.0億円 | -35.3% |
| 経常利益 | 27.0億円 | -23.3% |
| 当期純利益 | 18.0億円 | -25.1% |
| 1株当たり当期純利益 | 111.73円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 15円 | 20円 |
| 期末 | 25円 | 40円 |
配当性向：当期 40.2% / 前期 31.2%
純資産配当率：当期 3.1% / 前期 2.2%