短信要約
1. 要点(3行)
- 決算期変更（11月決算→9月決算）に伴う10ヶ月の変則決算ながら、メンテナンス部門が原発の点検工事需要を取り込み期初計画を大幅に上振れて着地。
- バルブ製造部門においても採算性の高い部品販売が好調に推移し、営業利益率12.3%と二桁台を維持する高い収益性を確保。
- 次期（2026年9月期）は12ヶ月の通常決算に戻り、売上高88.6億円、親会社株主に帰属する当期純利益6.8億円と堅実な成長と配当維持（50円）を計画。
2. 直近の業績と進捗率
2025年9月期（2024年12月1日～2025年9月30日の10ヶ月間）の実績は以下の通りです。
- 売上高: 70.06億円
- 営業利益: 8.64億円
- 経常利益: 9.79億円
- 親会社株主に帰属する当期純利益: 8.25億円
進捗と勢いの変化: 本決算は変則期間のため前年同期比（％）の記載はありませんが、10ヶ月の実績（売上70億円）を12ヶ月換算すると約84億円となり、前期（81.6億円）を実質的に上回るペースです。特にメンテナンス部門が「期初計画値を大幅に上回る」結果となったことが、利益面での強い牽引車となりました。
3. セグメント別のモメンタム
- メンテナンス部門（強含み）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期実績
2024-12 〜 2025-09
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-12 〜 2024-11 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 70.1億円 | — | 81.7億円 |
| 営業利益 | 8.6億円 | — | 11.8億円 |
| 経常利益 | 9.8億円 | — | 12.8億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 8.3億円 | — | 11.0億円 |
| 包括利益 | 9.1億円 | — | 12.3億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 514.99円 | — | 688.62円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-09末 | 2024-11末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 145.5億円 | 142.1億円 |
| 純資産 | 120.0億円 | 111.8億円 |
| 自己資本比率 | 82.5% | 78.7% |
| 自己資本 | 120.0億円 | 111.8億円 |
| 1株当たり純資産 | 7,477.7円 | 6,977.51円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 7.1% | 10.4% |
| ROA（総資産経常利益率） | 6.8% | 9.5% |
| 売上高営業利益率 | 12.3% | 14.5% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.0億円 | 22.7億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.0億円 | -10.3億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.9億円 | -3.7億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 47.9億円 | 42.7億円 |
来期予想
2025-10 〜 2026-09
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 88.7億円 | — |
| 営業利益 | 9.7億円 | — |
| 経常利益 | 10.5億円 | — |
| 当期純利益 | 6.9億円 | — |
| 1株当たり当期純利益 | 429.28円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 20円 | 20円 |
| 期末 | 50円 | 30円 |
配当性向：当期 9.7% / 前期 10.2%
純資産配当率：当期 0.7% / 前期 1.1%