旅工房 四半期進捗

1. 要点(3行)

・売上高は18.3億円と通期計画に対し53.9%の進捗、営業赤字は0.25億円まで大幅に縮小し、業績回復が鮮明となった。 ・営業キャッシュ・フローが1.6億円のプラスに転じ、現預金も26.4億円を確保。資金繰りへの懸念が大きく後退した。 ・継続企業の前提に関する「重要な疑義」は継続も、赤字幅の縮小と十分な手元流動性により「重要な不確実性」はないと判断。

2. 直近の業績と進捗率

当中間連結会計期間（2024年7月〜12月）の業績は以下の通りです。 ・売上高: 18.3億円（通期計画33.9億円に対し、進捗率 53.9%） ・営業損失: △0.25億円（通期計画 △2.0億円に対し、赤字幅は極めて限定的） ・経常損失: △0.26億円（通期計画 △2.1億円） ・親会社株主に帰属する中間純損失: △0.32億円（通期計画 △2.1億円）

決算期変更の影響で前年同期比（％）の記載はありませんが、前中間期（変則6か月間）の営業損失1.5億円と比較して、赤字額は約6分の1に縮小しており、損益分岐点越えに向けた勢いは計画を上回るペースで推移しています。

3. セグメント別のモメンタム

当社は旅行業の単一セグメントですが、内訳の勢いは以下の通りです。