株式会社エル・ティー・エス(LTS)は、ビジネスプロセスマネジメント(BPM)を基幹手法とし、企業の変革(DX等)を支援するプロフェッショナルサービス事業と、IT人材のマッチングを行うプラットフォーム事業を展開する企業です。
- 主要サービス:戦略・ビジネスモデル構築、IT導入支援(SAP等)、BPMによる業務改善、IT人材プラットフォーム「アサインナビ」の運営。
- 主要顧客:幅広い業種の大手企業。特定の取引先への販売比率が連結売上高の10%に近い水準にあり、依存度がやや高い傾向にあります。
- 競合環境:大手コンサルティング会社やSIerと一部競合しますが、特定のベンダーに依存しない中立的な立場と、現場定着まで支援するスタイルで差別化を図っています。
最新の有価証券報告書サマリー
出典:有価証券報告書(2025-12 期末、2026-03-23 提出)収益性
営業利益率
6.9%
≧10%が優良
ROA
11.1%
≧5%が優良
ROE
14.9%
≧10%が優良
ROIC
10.7%
≧7%が優良
成長性
売上高成長率
3.1%
≧10%が優良
営業利益成長率
7.0%
≧10%が優良
EPS成長率
-29.0%
≧10%が優良
3行解説
- 主力のプロフェッショナルサービス事業はDX需要を背景に堅調に推移し、連結売上高171.01億円(前年比3.1%増)を達成した。
- プラットフォーム事業が稼働人員の伸び悩みで赤字転落し、さらに不採算案件の損失計上で親会社株主に帰属する当期純利益は6.96億円(同28.5%減)と大幅減益となった。
- 営業キャッシュ・フローが3.26億円の支出(赤字)に転じており、法人税等の支払増や売上債権の増加が資金繰りの重石となっている。
最新の決算短信サマリー
出典:決算短信( 2025-12 通期 、2026-02-13 15:30 提出)進捗
1Q
営業利益
実績: 4.2億円 / 予想: 14.0億円
+19.5%
売上高
実績: 44.2億円 / 予想: 182.8億円
+8.7%
2Q
営業利益
実績: 4.7億円 / 予想: 11.8億円
+16.5%
売上高
実績: 85.7億円 / 予想: 182.8億円
+6.9%
3Q
営業利益
実績: 8.8億円 / 予想: 11.8億円
+15.4%
売上高
実績: 128.8億円 / 予想: 182.8億円
+5.2%
通期
営業利益
実績: 11.8億円 / 予想: 未開示
+7.0%
売上高
実績: 171.0億円 / 予想: 未開示
+3.1%
3行解説
- 増収増益も最終利益は大幅減: 売上高171億円(前年比3.1%増)、営業利益11.8億円(同7.0%増)と本業は堅調だが、一過性の損失計上で純利益は28.5%減の着地。
- プラットフォーム事業の苦戦と構造改革: 稼働人員の伸び悩みで同セグメントが赤字転落(2,500万円の損失)した一方、主力のプロフェッショナルサービスは17.4%のセグメント増益と明暗。
- 強気の次期予想と連続増配: 2026年12月期は営業利益34.9%増の16億円とV字回復を計画。配当も5円増の年40円を予想し、株主還元姿勢を強化。
書類一覧
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有報
2026-03-23 2025-12 期末 有価証券報告書-第24期(2025/01/01-2025/12/31)
短信
2026-02-13 2025-12 通期 2025年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
短信
2025-11-12 2025-12 第3四半期 2025年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
短信
2025-08-14 2025-12 第2四半期 2025年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
短信
2025-05-14 2025-12 第1四半期 2025年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
有報
2025-03-31 2024-12 期末 有価証券報告書-第23期(2024/01/01-2024/12/31)
短信
2025-02-13 2024-12 通期 2024年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)