短信要約
1. 要点(3行)
- 20%超の増収・営業増益: 旺盛なDX需要とM&A効果により、売上高は89.4億円（前年比24.8%増）、営業利益は7.8億円（同23.9%増）と大幅な成長を達成。
- 純利益は評価損で微減も、実態は強含み: 特別損失として投資有価証券評価損7,700万円を計上したため純利益は3.9億円（同1.4%減）となったが、キャッシュ創出力（EBITDA）は9.5億円（同25.5%増）と極めて堅調。
- 次期は売上高100億円突破と大幅増配を計画: 2026年9月期は売上100億円の大台到達を見込み、配当は前期の27円から44円（株式分割考慮後）へと飛躍的な増配を予想。
2. 直近の業績と進捗率
- 2025年9月期通期実績:
- 売上高: 89.4億円（前期比 +24.8%）
- 営業利益: 7.8億円（前期比 +23.9%）
- 経常利益: 7.7億円（前期比 +22.8%）
- 親会社株主に帰属する当期純利益: 3.9億円（前期比 △1.4%）
- 進捗と勢い: 期初予想（売上84.3億円、営業利益7.3億円）をいずれも上回る着地。2024年9月期の売上成長率10.5%から24.8%へと加速しており、M&A（株式会社TARA、株式会社HCフィナンシャル・アドバイザーの連結化）が成長のブースターとして機能している。
3. セグメント別のモメンタム
- システムソリューションサービス事業（単一セグメント）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期実績
2024-10 〜 2025-09
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-10 〜 2024-09 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 89.5億円 | +24.8% | 71.7億円 |
| 営業利益 | 7.8億円 | +23.9% | 6.3億円 |
| 経常利益 | 7.7億円 | +22.8% | 6.3億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 4.0億円 | -1.4% | 4.0億円 |
| 包括利益 | 4.5億円 | +16.9% | 3.8億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 125.96円 | — | 123.09円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 125.91円 | — | 123.06円 |
財務状態
| 項目 | 2025-09末 | 2024-09末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 45.0億円 | 30.4億円 |
| 純資産 | 15.3億円 | 13.5億円 |
| 自己資本比率 | 33.5% | 43.8% |
| 自己資本 | 15.1億円 | 13.3億円 |
| 1株当たり純資産 | 486.86円 | 409.91円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 28.1% | 33.9% |
| ROA（総資産経常利益率） | 20.5% | 21.0% |
| 売上高営業利益率 | 8.7% | 8.8% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.3億円 | 4.8億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.0億円 | -3,000,000円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.8億円 | -5.0億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 14.2億円 | 10.0億円 |
来期予想
2025-10 〜 2026-09
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 100.0億円 | +11.8% |
| 営業利益 | 7.8億円 | +0.5% |
| 経常利益 | 7.8億円 | +0.7% |
| 当期純利益 | 4.4億円 | +9.5% |
| 1株当たり当期純利益 | 141.08円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 期末 | 52円 | 27円 |
配当性向：当期 21.4% / 前期 21.1%
純資産配当率：当期 6.0% / 前期 7.1%