短信要約
1. 要点(3行)
- 利益大幅増と増配のサプライズ: 2024年12月期はメタル事業の劇的な収益改善により、親会社株主に帰属する当期純利益が前期比46.6%増の11.18億円と着地。年間配当も前期の20円から40円へ倍増した。
- 攻めのM&Aによる事業拡大: 2025年2月付で日亜鍛工株式会社を子会社化（取得価額9.2億円）。インフラ・建機向け大型鍛造品へ領域を広げ、中期的な成長基盤を強化。
- 25年12月期は投資先行の減益予想: 売上高は3.3%増の180億円を見込む一方、新規設備投資やM&A関連費用等により営業利益は16.0%減の13億円と、保守的な通期計画を提示。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 174.16億円（前期比10.9%増）
- 営業利益: 15.46億円（前期比31.5%増）
- 経常利益: 16.12億円（前期比40.2%増）
- 親会社株主に帰属する当期純利益: 11.18億円（前期比46.6%増）
- 進捗と勢い: 2024年度の通期計画に対して、各利益項目で大幅な超過達成となった。特にメタル事業において原材料価格や電気料金の落ち着きが利益を押し上げ、前年同期の停滞感から一転して強い回復モメンタムを見せた。
3. セグメント別のモメンタム
- ファインプロセス事業（勢い：維持）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期実績
2024-01 〜 2024-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-01 〜 2023-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 174.2億円 | +10.9% | 157.1億円 |
| 営業利益 | 15.5億円 | +31.5% | 11.8億円 |
| 経常利益 | 16.1億円 | +40.2% | 11.5億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 11.2億円 | +46.6% | 7.6億円 |
| 包括利益 | 23.8億円 | +35.8% | 17.5億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 127.74円 | — | 87.16円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2024-12末 | 2023-12末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 264.8億円 | 240.2億円 |
| 純資産 | 222.0億円 | 199.7億円 |
| 自己資本比率 | 83.8% | 83.1% |
| 自己資本 | 222.0億円 | 199.7億円 |
| 1株当たり純資産 | 2,530.14円 | 2,281.39円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 5.3% | 4.0% |
| ROA（総資産経常利益率） | 6.4% | 5.0% |
| 売上高営業利益率 | 8.9% | 7.5% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.6億円 | 24.0億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.1億円 | -6.1億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.9億円 | -3.0億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 98.3億円 | 90.0億円 |
来期予想
2025-01 〜 2025-12
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 180.0億円 | +3.3% |
| 営業利益 | 13.0億円 | -16.0% |
| 経常利益 | 14.0億円 | -13.2% |
| 当期純利益 | 10.5億円 | -6.1% |
| 1株当たり当期純利益 | 119.66円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 20円 | 40円 |
配当性向：当期 31.9% / 前期 23.1%
純資産配当率：当期 1.7% / 前期 0.9%