短信要約
1. 要点(3行)
- 不正事案による収益モデルの崩壊と赤字転落: 不適切な訪問看護請求問題を受けた運営体制の見直しにより、前年同期の黒字から一転、5.07億円の営業赤字に転落した。
- 通期赤字計画をQ1で超過: 第1四半期の営業損失（5.07億円）が、すでに通期予想の営業損失（3.69億円）を上回るペースで推移しており、計画達成に不透明感が漂う。
- 財務制限条項への抵触と資金繰りリスク: 借入金の財務制限条項に抵触し、売掛債権の流動化（ファクタリング）で当面の資金を確保するなど、財務面での緊張感が高まっている。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 66.05億円（前年同期比 +5.9%）
- 営業利益: △5.07億円（前年同期は5.84億円の黒字）
- 経常利益: △6.87億円（前年同期は4.21億円の黒字）
- 四半期純利益: △7.25億円（前年同期は1.23億円の黒字）
- 進捗率と勢いの変化:
- 売上高の通期計画（311.06億円）に対する進捗率は21.2%。前年同期の売上成長率42.1%に対し、今期は5.9%へと大幅に急減速している。
- 営業利益は通期予想の△3.69億円に対し、Q1単体で**△5.07億円**を計上。第2四半期以降に1.38億円以上の営業利益を積み上げなければ計画未達となる状況。
3. セグメント別のモメンタム
- 介護事業（単一セグメント）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期累計実績
2025-04 〜 2025-06
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-06 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 66.0億円 | +5.9% | 62.4億円 |
| 営業利益 | -5.1億円 | — | 5.8億円 |
| 経常利益 | -6.9億円 | — | 4.2億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | -7.3億円 | — | 1.2億円 |
| 1株当たり当期純利益 | -22.35円 | — | 4.09円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | 4.07円 |
財務状態
| 項目 | 2025-06末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 422.1億円 | 389.9億円 |
| 純資産 | 78.9億円 | 86.2億円 |
| 自己資本比率 | 18.6% | 22.0% |
| 自己資本 | 78.6億円 | 85.9億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 311.1億円 | +17.4% |
| 営業利益 | -3.7億円 | — |
| 経常利益 | -16.1億円 | — |
| 1株当たり当期純利益 | -56.22円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 予想 |
| 期末 | 0円 | 0円 予想 |
| 年間合計 | 0円 | 0円 予想 |