短信要約
1. 要点(3行)
- 国内好調で増益着地: 2025年3月期は国内総合物流の収益改善が牽引し、営業利益は前期比18.1%増の11.5億円と大幅増益。期末配当も予想から5円増配の35円（年間60円）とした。
- 国際物流のコスト増が重石: 海外拠点での作業・施設費用の大幅増により、国際物流セグメントの利益が前期比44.4%減と苦戦しており、モメンタムの二極化が鮮明。
- 訴訟リスクの拡大: 川崎支店の火災に関する損害賠償請求額が、拡張申立により約40億円から約51.5億円へ増額。解決の見通しは不透明で、財務上の潜在リスクとして警戒が必要。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 351億円（前期比 +1.2%）
- 営業利益: 11.5億円（前期比 +18.1%）
- 経常利益: 13.8億円（前期比 +20.1%）
- 親会社株主に帰属する当期純利益: 11.2億円（前期比 +14.7%）
- 分析: 2024年3月期が大幅な減益（営業益36.4%減）であったことから、今期は底打ちから回復基調に転じた。2026年3月期の通期予想に対する利益進捗の観点では、次期純利益予想10億円に対し、今期実績は11.2億円と上回って着地しており、足元の利益創出能力は計画を上回る勢いがある。
3. セグメント別のモメンタム
- 国内総合物流事業【勢い：強】:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期実績
2024-04 〜 2025-03
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-04 〜 2024-03 |
|---|---|---|---|
| 営業収益 | 351.0億円 | +1.2% | 347.0億円 |
| 営業利益 | 11.6億円 | +18.1% | 9.8億円 |
| 経常利益 | 13.8億円 | +20.1% | 11.5億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 11.2億円 | +14.7% | 9.8億円 |
| 包括利益 | 14.3億円 | -56.2% | 32.6億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 151.76円 | — | 131.56円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-03末 | 2024-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 509.9億円 | 484.4億円 |
| 純資産 | 275.3億円 | 265.5億円 |
| 自己資本比率 | 53.6% | 54.5% |
| 自己資本 | 273.5億円 | 264.0億円 |
| 1株当たり純資産 | 3,705.22円 | 3,560.76円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 4.2% | 3.9% |
| ROA（総資産経常利益率） | 2.8% | 2.4% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.5億円 | 26.0億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.2億円 | -11.0億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.9億円 | -17.6億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 44.9億円 | 22.6億円 |
来期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 営業収益 | 380.0億円 | +8.3% |
| 営業利益 | 13.0億円 | +12.5% |
| 経常利益 | 15.0億円 | +8.3% |
| 当期純利益 | 10.0億円 | -11.1% |
| 1株当たり当期純利益 | 135.47円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 25円 | 25円 |
| 期末 | 30円 | 35円 |
配当性向：当期 39.5% / 前期 41.8%
純資産配当率：当期 1.7% / 前期 1.6%