短信要約
1. 要点(3行)
- 増収減益の着地: 2025年2月期は売上高が前期比3.6%増の314.7億円と伸びた一方、人件費増や光熱費高騰が響き、営業利益は19.3%減の5.8億円と苦戦。
- 50周年記念配当による還元強化: 配当は前期比10円増の年40円（記念配当20円含む）へ増配。配当性向は43.7%に上昇し、株主還元姿勢を鮮明にした。
- 次期予想は連続減益の慎重見通し: 2026年2月期は売上高4.7%減、営業利益15.1%減の5億円を計画。50周年セール等の施策を打つものの、不透明な外部環境を背景に弱気な予想。
2. 直近の業績と進捗率
2025年2月期の実績は以下の通りです。
- 売上高: 314.7億円（前期比 +3.6%）
- 営業利益: 5.8億円（同 △19.3%）
- 経常利益: 6.1億円（同 △22.3%）
- 当期純利益: 4.9億円（同 △3.3%）
進捗と勢いの変化: 本決算のため通期計画（修正後）に対する進捗は100%ですが、利益面での勢いの衰えが顕著です。売上高はDIY用品やペット部門の改装効果で増収を確保したものの、店舗運営コスト（人件費、光熱費）の吸収ができず、営業利益率は前期の2.4%から1.8%へ低下しました。
3. セグメント別のモメンタム
- ホームセンター事業（減速）:
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今期実績
2024-02 〜 2025-02
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-02 〜 2024-02 |
|---|---|---|---|
| 営業収益 | 314.8億円 | +3.6% | 303.8億円 |
| 営業利益 | 5.9億円 | -19.3% | 7.3億円 |
| 経常利益 | 6.2億円 | -22.3% | 8.0億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 4.9億円 | -3.3% | 5.1億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 91.53円 | — | 94.86円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-02末 | 2024-02末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 235.2億円 | 197.2億円 |
| 純資産 | 115.3億円 | 110.7億円 |
| 自己資本比率 | 49.0% | 56.2% |
| 自己資本 | 115.3億円 | 110.7億円 |
| 1株当たり純資産 | 2,112.69円 | 2,055.82円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 4.4% | 4.7% |
| ROA（総資産経常利益率） | 2.9% | 4.2% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.8億円 | 8,000,000円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30.5億円 | -7.2億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.4億円 | 7.4億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 9.5億円 | 8.8億円 |
来期予想
2025-02 〜 2026-02
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 営業収益 | 300.0億円 | -4.7% |
| 営業利益 | 5.0億円 | -15.1% |
| 経常利益 | 5.5億円 | -11.1% |
| 1株当たり当期純利益 | 64.84円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 30円 | 40円 |
| 年間合計 | 30円 | 40円 |
配当性向：当期 43.7% / 前期 31.6%
純資産配当率：当期 1.9% / 前期 1.5%