短信要約
1. 要点(3行)
- 2025年2月期は売上高1,025億円（前年同期比0.7%増）と微増ながら、営業損益は8.21億円の赤字（前年は6.25億円の黒字）に転落する厳しい着地。
- 人件費やエネルギーコストの上昇分を価格転嫁で吸収できず利益率が悪化したほか、店舗・工場の減損損失13.04億円の計上により、純損失は26.17億円と巨額。
- 次期（2026年2月期）は営業利益4.5億円での黒字浮上を計画するが、第4次中期経営計画「THE CHANGE」による抜本的な収益構造改革が急務となっている。
2. 直近の業績と進捗率
2025年2月期の連結業績は以下の通りです。
- 売上高: 1,025.58億円（前年同期比0.7%増）
- 営業利益: △8.21億円（前年同期は6.25億円の黒字）
- 経常利益: △4.07億円（前年同期は6.77億円の黒字）
- 親会社株主に帰属する当期純利益: △26.17億円（前年同期は4.51億円の黒字）
進捗率と勢いの変化: 本決算のため通期計画（修正後）に対する進捗は概ね数値通りですが、前年同期と比較すると、増収ながらも各段階利益は軒並み赤字転落しており、収益性の悪化に歯止めがかかっていない状況です。特に期中での減損損失計上により、最終利益は事前の期待を大きく下回るネガティブな着地となりました。
3. セグメント別のモメンタム
- スーパーマーケット事業（減速）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期実績
2024-03 〜 2025-02
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-03 〜 2024-02 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1025.6億円 | +0.7% | 1018.9億円 |
| 営業利益 | -8.2億円 | — | 6.3億円 |
| 経常利益 | -4.1億円 | — | 6.8億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | -26.2億円 | — | 4.5億円 |
| 包括利益 | -26.1億円 | — | 5.1億円 |
| 1株当たり当期純利益 | -242.84円 | — | 41.92円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | 41.89円 |
財務状態
| 項目 | 2025-02末 | 2024-02末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 555.8億円 | 581.9億円 |
| 純資産 | 259.7億円 | 288.6億円 |
| 自己資本比率 | 46.7% | 49.6% |
| 自己資本 | 259.6億円 | 288.5億円 |
| 1株当たり純資産 | 2,407.53円 | 2,677.32円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | -9.6% | 1.6% |
| ROA（総資産経常利益率） | -0.7% | 1.2% |
| 売上高営業利益率 | -0.8% | 0.6% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.2億円 | 16.3億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.0億円 | -35.4億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.0億円 | 26.0億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 53.3億円 | 56.1億円 |
来期予想
2025-03 〜 2026-02
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 1030.0億円 | +0.4% |
| 営業利益 | 4.5億円 | — |
| 経常利益 | 5.0億円 | — |
| 当期純利益 | 70,000,000円 | — |
| 1株当たり当期純利益 | 6.49円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 13.5円 | 13.5円 |
| 期末 | 13.5円 | 13.5円 |
配当性向：当期 — / 前期 64.4%
純資産配当率：当期 1.1% / 前期 1.0%