株式会社STIフードホールディングスは、水産原材料の調達から製造・販売までを一貫して行う「垂直統合型」の食品メーカーです。主な製品は、セブン-イレブン向けのおにぎり具材(イクラ、サーモンフレーク)や焼き魚などのチルド惣菜、缶詰、ペットフードです。
- 主要製品・サービス: コンビニ向け水産惣菜、水産食材、高級弁当・漬け魚(リテール事業)。
- 主要顧客: 株式会社セブン-イレブン・ジャパンおよびその指定販売先が連結売上高の81.8%(約316億円)を占め、極めて高い特定顧客依存度にあります。
- 競合環境: 独自の静菌管理技術や「ホットパック」等の製造特許(特許第6722363号等)を保有しており、中食市場において高い参入障壁を築いています。
最新の有価証券報告書サマリー
出典:有価証券報告書(2025-12 期末、2026-03-26 提出)収益性
営業利益率
6.6%
≧10%が優良
ROA
12.5%
≧5%が優良
ROE
27.0%
≧10%が優良
ROIC
14.0%
≧7%が優良
成長性
売上高成長率
8.5%
≧10%が優良
営業利益成長率
-11.7%
≧10%が優良
EPS成長率
47.6%
≧10%が優良
3行解説
- 売上高は386.1億円(前年比8.5%増)と伸長したが、原材料高と円安の影響で経常利益は26.0億円(同10.8%減)と減益。
- リテール事業の新規連結(味の浜藤等)に伴う負ののれん発生益6.1億円を計上し、親会社株主に帰属する当期純利益は24.9億円(同47.6%増)と過去最高を更新。
- 自己資本利益率(ROE)27.0%、自己資本比率46.0%と、高収益かつ健全な財務体質を維持しつつ、関西工場の本格稼働やM&Aによる販路拡大を推進。
最新の決算短信サマリー
出典:決算短信( 2025-12 通期 、2026-02-13 15:31 提出)進捗
1Q
営業利益
実績: 6.2億円 / 予想: 30.0億円
-15.7%
売上高
実績: 85.6億円 / 予想: 400.0億円
+6.5%
2Q
営業利益
実績: 14.0億円 / 予想: 30.0億円
-6.1%
売上高
実績: 183.9億円 / 予想: 400.0億円
+10.2%
3Q
営業利益
実績: 20.3億円 / 予想: 30.0億円
-13.9%
売上高
実績: 284.7億円 / 予想: 400.0億円
+8.1%
通期
営業利益
実績: 25.6億円 / 予想: 未開示
-11.7%
売上高
実績: 386.1億円 / 予想: 未開示
+8.5%
3行解説
- 増収減益の着地: M&A(株式会社浜信ほか)の寄与で売上高は386.05億円(前年比8.5%増)と拡大したが、原材料(さば等)の高騰により営業利益は25.62億円(同11.7%減)と苦戦。
- 特別利益が純利益を底上げ: 負ののれん発生益6.12億円の計上により、親会社株主に帰属する当期純利益は24.88億円(同47.6%増)と大幅増益を達成。
- 次期見通しは慎重: 2026年12月期は売上高400億円(同3.6%増)を見込むが、特別利益の剥落により純利益は17億円(同31.7%減)と大幅な減益を予想。
書類一覧
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有報
2026-03-26 2025-12 期末 有価証券報告書-第9期(2025/01/01-2025/12/31)
短信
2026-02-13 2025-12 通期 2025年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
短信
2025-11-13 2025-12 第3四半期 2025年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
短信
2025-08-07 2025-12 第2四半期 2025年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
短信
2025-05-14 2025-12 第1四半期 2025年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
有報
2025-03-27 2024-12 期末 有価証券報告書-第8期(2024/01/01-2024/12/31)
短信
2025-02-13 2024-12 通期 2024年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)